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anlagestiftung-bvg-mix

BVG-Mix

Kennzahlen
24 Mio.

Nettovermögen in CHF
per 31.10.2024

6.60%

Performance YTD
per 31.10.2024

6.86%

Modified Duration
per 31.10.2024

3.14%

Volatilität
per 31.10.2024

0.75%

Tracking Error
per 31.10.2024

0.81

Beta
per 31.10.2024

Anlageinformationen
Produktname

BVG-Mix

Valor

1176860

ISIN

CH0011768600

Bloomberg

PATBVGM SW

Aufsichtsbehörde

Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV), Bern

Revisionsstelle

BDO AG, Zürich

Portfolio Management

Helvetia Anlagestiftung

Geschäftsjahr

01.01. – 31.12.

Publikation NAV

Wöchentlich

Ausschüttungspolitik

Thesaurierend

Benchmark

Customised

Depotbank

Zürcher Kantonalbank

TER ISA (NAV) 2023

0.41%

Strategische Diversifikation

40% Obligationen Schweiz
20% Immobilien Schweiz
15% Aktien Schweiz Responsible
15% Aktien Global Responsible
10% Obligationen Global hedged CHF

Unsere Anlagegruppe BVG-Mix enthält zur breiten Diversifikation und Risikoreduktion 20% Immobilien.

Portfoliostruktur

Anlageklassenstruktur in % Marktwert Portfolio
Obligationen Schweiz 38.7 %
Immobilien Schweiz 22.5 %
Aktien Global Responsible 14.6 %
Aktien Schweiz Responsible 14.4 %
Obligationen Global hedged CHF 9.8 %
Stand per 31.10.2024
Downloads & Links
Factsheet BVG-Mix [PDF, 135 kB]
Zeichnungsschein Wertschriften [PDF, 604 kB]
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