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BVG-Mix Plus 35

Kennzahlen

1.3 Mia.

Nettovermögen in CHF
per 30.11.2024

1.3 Mia.

Nettovermögen in CHF
per 30.11.2024

8.63%

Performance YTD
per 30.11.2024

8.63%

Performance YTD
per 30.11.2024

6.88%

Modified Duration
per 30.11.2024

6.88%

Modified Duration
per 30.11.2024

2.82%

Volatilität
per 30.11.2024

2.82%

Volatilität
per 30.11.2024

1.07%

Tracking Error
per 30.11.2024

1.07%

Tracking Error
per 30.11.2024

0.77

Beta
per 30.11.2024

0.77

Beta
per 30.11.2024

1.3 Mia.

Nettovermögen in CHF
per 30.11.2024

1.3 Mia.

Nettovermögen in CHF
per 30.11.2024

8.63%

Performance YTD
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Modified Duration
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Modified Duration
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Volatilität
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Beta
per 30.11.2024

0.77

Beta
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Anlageinformationen

Produktname

BVG-Mix Plus 35

Produktname

BVG-Mix Plus 35

Gründungsjahr

2013*

Gründungsjahr

2013*

Geschäftsjahr

01.01. – 31.12.

Geschäftsjahr

01.01. – 31.12.

Valor

127924353

Valor

127924353

ISIN

CH1279243534

ISIN

CH1279243534

Bloomberg

LOBMIXC SW

Bloomberg

LOBMIXC SW

Aufsichtsbehörde

Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV), Bern

Aufsichtsbehörde

Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV), Bern

Revisionsstelle

BDO AG, Zürich

Revisionsstelle

BDO AG, Zürich

Depotbank

Zürcher Kantonalbank

Depotbank

Zürcher Kantonalbank

Publikation NAV

Wöchentlich

Publikation NAV

Wöchentlich

Benchmark

Customised

Benchmark

Customised

Ausschüttungspolitik

Thesaurierend

Ausschüttungspolitik

Thesaurierend

Portfolio Management

Helvetia Anlagestiftung

Portfolio Management

Helvetia Anlagestiftung

TER ISA (NAV) 2023

0.52%

TER ISA (NAV) 2023

0.52%

Zeichnungen

Einanleger-Anlagegruppe
(geschlossen für weitere Anleger)

Zeichnungen

Einanleger-Anlagegruppe
(geschlossen für weitere Anleger)

Strategische Diversifikation

26% Immobilien Schweiz
20% Aktien Schweiz Responsible
17% Obligationen Schweiz
15% Aktien Global Responsible
10% Hypotheken Schweiz
7% Obligationen Global hedged CHF
5% Alternative Anlagen

Strategische Diversifikation

26% Immobilien Schweiz
20% Aktien Schweiz Responsible
17% Obligationen Schweiz
15% Aktien Global Responsible
10% Hypotheken Schweiz
7% Obligationen Global hedged CHF
5% Alternative Anlagen

Produktname

BVG-Mix Plus 35

Produktname

BVG-Mix Plus 35

Gründungsjahr

2013*

Gründungsjahr

2013*

Geschäftsjahr

01.01. – 31.12.

Geschäftsjahr

01.01. – 31.12.

Valor

127924353

Valor

127924353

ISIN

CH1279243534

ISIN

CH1279243534

Bloomberg

LOBMIXC SW

Bloomberg

LOBMIXC SW

Aufsichtsbehörde

Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV), Bern

Aufsichtsbehörde

Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV), Bern

Revisionsstelle

BDO AG, Zürich

Revisionsstelle

BDO AG, Zürich

Depotbank

Zürcher Kantonalbank

Depotbank

Zürcher Kantonalbank

Publikation NAV

Wöchentlich

Publikation NAV

Wöchentlich

Benchmark

Customised

Benchmark

Customised

Ausschüttungspolitik

Thesaurierend

Ausschüttungspolitik

Thesaurierend

Portfolio Management

Helvetia Anlagestiftung

Portfolio Management

Helvetia Anlagestiftung

TER ISA (NAV) 2023

0.52%

TER ISA (NAV) 2023

0.52%

Zeichnungen

Einanleger-Anlagegruppe
(geschlossen für weitere Anleger)

Zeichnungen

Einanleger-Anlagegruppe
(geschlossen für weitere Anleger)

Strategische Diversifikation

26% Immobilien Schweiz
20% Aktien Schweiz Responsible
17% Obligationen Schweiz
15% Aktien Global Responsible
10% Hypotheken Schweiz
7% Obligationen Global hedged CHF
5% Alternative Anlagen

Strategische Diversifikation

26% Immobilien Schweiz
20% Aktien Schweiz Responsible
17% Obligationen Schweiz
15% Aktien Global Responsible
10% Hypotheken Schweiz
7% Obligationen Global hedged CHF
5% Alternative Anlagen

^{*Von 2013 bis Ende Juni 2023 als BVG-Mix Plus 30 bzw. BVG-Mix Plus 35 (Valoren-Nr. 3539998) aufgeführt.}

Unsere Anlagegruppe BVG-Mix Plus 35 enthält zur breiteren Diversifikation und Risikoreduktion 26% Immobilien, 10% Hypotheken und 5% Alternative Anlagen.