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LPP-Mix Plus 35

Cifre chiave

1.2 milliardi

Patrimonio netto in CHF
al 31.10.2024

1.2 milliardi

Patrimonio netto in CHF
al 31.10.2024

7.13%

Performance YTD
al 31.10.2024

7.13%

Performance YTD
al 31.10.2024

6.74%

Modified Duration
al 31.10.2024

6.74%

Modified Duration
al 31.10.2024

3.15%

Volatilità
al 31.10.2024

3.15%

Volatilità
al 31.10.2024

1.07%

Tracking Error
al 31.10.2024

1.07%

Tracking Error
al 31.10.2024

0.79

Beta
al 31.10.2024

0.79

Beta
al 31.10.2024

1.2 milliardi

Patrimonio netto in CHF
al 31.10.2024

1.2 milliardi

Patrimonio netto in CHF
al 31.10.2024

7.13%

Performance YTD
al 31.10.2024

7.13%

Performance YTD
al 31.10.2024

6.74%

Modified Duration
al 31.10.2024

6.74%

Modified Duration
al 31.10.2024

3.15%

Volatilità
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3.15%

Volatilità
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Beta
al 31.10.2024

0.79

Beta
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Informazioni sugli investimenti

Nome del prodotto

LPP-Mix Plus 35

Nome del prodotto

LPP-Mix Plus 35

Anno di costituzione

2013*

Anno di costituzione

2013*

Esercizio finanziario

01.01. – 31.12.

Esercizio finanziario

01.01. – 31.12.

Valore

127924353

Valore

127924353

ISIN

CH1279243534

ISIN

CH1279243534

Bloomberg

LOBMIXC SW

Bloomberg

LOBMIXC SW

Autorità di vigilanza

Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP), Berna

Autorità di vigilanza

Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP), Berna

Organo di revisione

BDO SA, Zurigo

Organo di revisione

BDO SA, Zurigo

Banca depositaria

Banca Cantonale, Zurigo

Banca depositaria

Banca Cantonale, Zurigo

Pubblicazione NAV

Settimanale

Pubblicazione NAV

Settimanale

Benchmark

Personalizzato

Benchmark

Personalizzato

Gestione del portafoglio

Helvetia Fondazione d'investimento

Gestione del portafoglio

Helvetia Fondazione d'investimento

Politica di distribuzione

Capitalizzazione

Politica di distribuzione

Capitalizzazione

TER ISA (NAV) 2023

0.52%

TER ISA (NAV) 2023

0.52%

Sottoscrizione

Gruppo d'investimento a investitore unico
(chiuso ad altri investitori)

Sottoscrizione

Gruppo d'investimento a investitore unico
(chiuso ad altri investitori)

Diversificazione strategica

26% Immobili Svizzera
20% Azioni Svizzera Responsabili
17% Obbligazioni Svizzera
15% Azioni Global Responsabili
10% Ipoteche Svizzera
7% Obbligazioni Global hedged CHF
5% Investimenti alternativi

Diversificazione strategica

26% Immobili Svizzera
20% Azioni Svizzera Responsabili
17% Obbligazioni Svizzera
15% Azioni Global Responsabili
10% Ipoteche Svizzera
7% Obbligazioni Global hedged CHF
5% Investimenti alternativi

Nome del prodotto

LPP-Mix Plus 35

Nome del prodotto

LPP-Mix Plus 35

Anno di costituzione

2013*

Anno di costituzione

2013*

Esercizio finanziario

01.01. – 31.12.

Esercizio finanziario

01.01. – 31.12.

Valore

127924353

Valore

127924353

ISIN

CH1279243534

ISIN

CH1279243534

Bloomberg

LOBMIXC SW

Bloomberg

LOBMIXC SW

Autorità di vigilanza

Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP), Berna

Autorità di vigilanza

Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP), Berna

Organo di revisione

BDO SA, Zurigo

Organo di revisione

BDO SA, Zurigo

Banca depositaria

Banca Cantonale, Zurigo

Banca depositaria

Banca Cantonale, Zurigo

Pubblicazione NAV

Settimanale

Pubblicazione NAV

Settimanale

Benchmark

Personalizzato

Benchmark

Personalizzato

Gestione del portafoglio

Helvetia Fondazione d'investimento

Gestione del portafoglio

Helvetia Fondazione d'investimento

Politica di distribuzione

Capitalizzazione

Politica di distribuzione

Capitalizzazione

TER ISA (NAV) 2023

0.52%

TER ISA (NAV) 2023

0.52%

Sottoscrizione

Gruppo d'investimento a investitore unico
(chiuso ad altri investitori)

Sottoscrizione

Gruppo d'investimento a investitore unico
(chiuso ad altri investitori)

Diversificazione strategica

26% Immobili Svizzera
20% Azioni Svizzera Responsabili
17% Obbligazioni Svizzera
15% Azioni Global Responsabili
10% Ipoteche Svizzera
7% Obbligazioni Global hedged CHF
5% Investimenti alternativi

Diversificazione strategica

26% Immobili Svizzera
20% Azioni Svizzera Responsabili
17% Obbligazioni Svizzera
15% Azioni Global Responsabili
10% Ipoteche Svizzera
7% Obbligazioni Global hedged CHF
5% Investimenti alternativi

^{*Elencati come LPP-Mix Plus 30 o LPP-Mix Plus 35 dal 2013 fino alla fine di giugno 2023 (N. valore: 3539998)}

Il nostro gruppo d’investimento LPP-Mix Plus 35 contiene invece, oltre a una maggiore diversificazione e riduzione del rischio, il 26% di immobili, il 10% di ipoteche e il 5% di investimenti alternativi.