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anlagestiftung-bvg-mix

LPP-Mix

Cifre chiave
24 Mio.

Patrimonio netto in CHF
al 31.10.2024

6.60%

Performance YTD
al 31.10.2024

6.86%

Modified Duration
al 31.10.2024

3.14%

Volatilità
al 31.10.2024

0.75%

Tracking Error
al 31.10.2024

0.81

Beta
al 31.10.2024

Informazioni sugli investimenti
Nome del prodotto

LPP-Mix

Valore

1176860

ISIN

CH0011768600

Bloomberg

PATBVGM SW

Autorità di vigilanza

Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP), Berna

Organo di revisione

BDO SA, Zurigo

Gestione del portafoglio

Helvetia Fondazione d'investimento

Esercizio

01.01. – 31.12.

Pubblicazione NAV

Settimanale

Politica di distribuzione

Capitalizzazione

Benchmark

Personalizzato

Banca depositaria

Banca Cantonale, Zurigo

TER (NAV) 2023

0.41%

Diversificazione strategica

40% Obbligazioni Svizzera
20% Immobili Svizzera
15% Azioni Svizzera Responsabili
15% Azioni Global Responsabili
10% Obbligazioni  Global hedged CHF

 

Il nostro gruppo d’investimento LPP-Mixcontiene invece, oltre a una maggiore diversificazione e riduzione del rischio, il 20% di immobili.

Struttura del portafoglio

Struttura del portafoglio in % del valore di mercato del portafoglio
Obligazioni Svizzera 38.7 %
Immobili Svizzera 22.5 %
Azioni Global Responsabili 14.6 %
Azioni Svizzera Responsabili 14.4 %
Obligazioni Global hedged CHF 9.8 %
Stato al 31.10.2024
Donwload & link
Factsheet LPP-Mix [PDF, 135 kB]
Scheda di sottoscrizione titoli [PDF, 614 kB]
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