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LPP-Mix

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24 Mio.

Patrimonio netto in CHF
al 31.12.2024

24 Mio.

Patrimonio netto in CHF
al 31.12.2024

7.85%

Performance YTD
al 31.12.2024

7.85%

Performance YTD
al 31.12.2024

6.99%

Modified Duration
al 31.12.2024

6.99%

Modified Duration
al 31.12.2024

2.93%

Volatilità
al 31.12.2024

2.93%

Volatilità
al 31.12.2024

0.76%

Tracking Error
al 31.12.2024

0.76%

Tracking Error
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Beta
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Informazioni sugli investimenti

Nome del prodotto

LPP-Mix

Nome del prodotto

LPP-Mix

Anno di costituzine

1993

Anno di costituzine

1993

Esercizio

01.01. – 31.12.

Esercizio

01.01. – 31.12.

Valore

1176860

Valore

1176860

ISIN

CH0011768600

ISIN

CH0011768600

Bloomberg

PATBVGM SW

Bloomberg

PATBVGM SW

Autorità di vigilanza

Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP), Berna

Autorità di vigilanza

Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP), Berna

Organo di revisione

BDO SA, Zurigo

Organo di revisione

BDO SA, Zurigo

Banca depositaria

Banca Cantonale, Zurigo

Banca depositaria

Banca Cantonale, Zurigo

Pubblicazione NAV

Settimanale

Pubblicazione NAV

Settimanale

Benchmark

Personalizzato

Benchmark

Personalizzato

Politica di distribuzione

Capitalizzazione

Politica di distribuzione

Capitalizzazione

Gestione del portafoglio

Helvetia Fondazione d'investimento

Gestione del portafoglio

Helvetia Fondazione d'investimento

TER (NAV) 2023

0.41%

TER (NAV) 2023

0.41%

Sottoscrizione

Il gruppo d’investimento è aperto alle sottoscrizioni.

Sottoscrizione

Il gruppo d’investimento è aperto alle sottoscrizioni.

Diversificazione strategica

40% Obbligazioni Svizzera
20% Immobili Svizzera
15% Azioni Svizzera Responsabili
15% Azioni Global Responsabili
10% Obbligazioni Global hedged CHF

Diversificazione strategica

40% Obbligazioni Svizzera
20% Immobili Svizzera
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15% Azioni Global Responsabili
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Nome del prodotto

LPP-Mix

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Anno di costituzine

1993

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Esercizio

01.01. – 31.12.

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Valore

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ISIN

CH0011768600

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Bloomberg

PATBVGM SW

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Autorità di vigilanza

Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP), Berna

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Organo di revisione

BDO SA, Zurigo

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Banca depositaria

Banca Cantonale, Zurigo

Banca depositaria

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Pubblicazione NAV

Settimanale

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Personalizzato

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Personalizzato

Politica di distribuzione

Capitalizzazione

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Gestione del portafoglio

Helvetia Fondazione d'investimento

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TER (NAV) 2023

0.41%

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Sottoscrizione

Il gruppo d’investimento è aperto alle sottoscrizioni.

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Il gruppo d’investimento è aperto alle sottoscrizioni.

Diversificazione strategica

40% Obbligazioni Svizzera
20% Immobili Svizzera
15% Azioni Svizzera Responsabili
15% Azioni Global Responsabili
10% Obbligazioni Global hedged CHF

Diversificazione strategica

40% Obbligazioni Svizzera
20% Immobili Svizzera
15% Azioni Svizzera Responsabili
15% Azioni Global Responsabili
10% Obbligazioni Global hedged CHF

Il nostro gruppo d’investimento LPP-Mixcontiene invece, oltre a una maggiore diversificazione e riduzione del rischio, il 20% di immobili.

Struttura del portafoglio

Struttura del portafoglio in % del valore di mercato del portafoglio

Obligazioni Svizzera 39.9 %

Immobili Svizzera 20.2 %

Azioni Global Responsabili 15.8 %

Azioni Svizzera Responsabili 14.3 %

Obligazioni Global hedged CHF 9.8 %

Stato al 31.12.2024

Donwload & link

Factsheet LPP-Mix [PDF, 135 kB]

Scheda di sottoscrizione titoli [PDF, 614 kB]

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