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Immobili Svizzera

Immobili Svizzera - Aumento di capitale di CHF 150 milioni a febbraio

Helvetia Fondazione di investimento sta effettuando un aumento di capitale fino a CHF 150 milioni per il gruppo di investimento Immobili Svizzera. Il periodo di sottoscrizione va dal 3 febbraio al 28 febbraio 2025. Questa apertura è rivolta agli investitori esistenti e nuovi.

Aumento di capitale - Immobili Svizzera
Investment Highlights

Il portafoglio immobiliare da acquistare denota un volume di oltre 100 milioni di CHF. Questi immobili saranno integrati nel portafoglio esistente nei prossimi
mesi.

  • Portafoglio di acquisizione con immobili/posizioni di qualità superiori alla media
  • Portafoglio di acquisizione con elevata quota residenziale
  • Portafoglio diversificato per distribuzione geografica e dimensione degli immobili
  • Età di costruzione tecnica recente e CAPEX molto basso
Scheda di sottoscrizione
Dichiarazione di adesione
Cifre chiave
  • Volume dell’emissione: Fino a 150 milioni di CHF
  • Tipo di emissione: Aumento di capitale aperto per sottoscrizioni da parte di investitrici e investitori esistenti e nuovi
  • Periodo di sottoscrizione: Dal 3 al 28 febbraio 2025
  • Assegnazione: 7 marzo 2025
  • Liberazione: Metà aprile 2025
  • Prezzo di emissione: NAV al 31.03.2025, nessuna commissione di acquisto
  • Assegnazione minima: 1,5 milioni di CHF
  • Consegna via e-mail: helvetia-anlagestiftung@helvetia.com
  • Consegna per post: Helvetia Fondazione d’investimento, St. Alban-Anlage 26, 4002 Basilea
Cifre chiave
963 mln.

Patrimonio totale in CHF
al 31.12.2024

4.78%

Performance YTD
al 31.12.2024

50

Immobili in Svizzera
in posizioni da buone a ottime

85%

Quota residenziale in base all'affitto target
al 31.12.2024

5.81%

Quota pigioni vennte a mancare
al 31.12.2024

Informazioni sugli investimenti
Nome del prodotto

Immobili Svizzera

Anno di costituzine

2012

Esercizio

01.01. – 31.12.

Valore

18823078

ISIN

CH0188230780

Bloomberg

IMMSCHW SW

Autorità di vigilanza

Commissione di alta vigilanza sulla previdenza professionale (CAV PP), Berna

Organo di revisione

BDO SA, Zurigo

Banca depositaria

J. Safra Sarasin, Zurigo

Pubblicazione NAV

Trimestrale

Benchmark

KGAST Immo-Index Misto

Politica di distribuzione

Capitalizzazione

Gestione del portafoglio immobili

Helvetia Asset Management SA, Basilea

TER ISA (NAV)

0.66% (2023)

Sottoscrizione

Il gruppo d'investimento è chiuso alle sottoscrizioni fino a nuovo avviso.

Diversificazione strategica

Min ¾ abitazione,
max ¼ commerciale/ufficio

Struttura del portafoglio

Il portafoglio immobiliare è composto da immobili esistenti e ben affittati e da progetti di costruzione, i quali sono distribuiti in varie regioni urbane della Svizzera. L’Helvetia Fondazione d’investimento prevede di effettuare ulteriori investimenti ed eventualmente di realizzare progetti di costruzione in collaborazione con l’Helvetia Assicurazioni.

Diversificazione per cantoni in % del valore di mercato del portafoglio
Svizzera nordoccidentale 38.9 %
Lago di Ginevra 20.8 %
Zurigo 17.1 %
Svizzera centrale 8.7 %
Berna 6.4 %
Svizzera orientale 5.6 %
Svizzera romanda 2.5 %
Stato al 31.12.2024
Diversificazione per utilizzo % del valore di mercato del portafoglio
Immobili ad uso abitativo 85 %
Immobili commerciali 15 %
Stato al 31.12.2024

Ulteriori informazioni

Download & link
Factsheet Immobili Svizzera - Aumento die capitale 2025 [PDF, 375 kB]
Factsheet Immobili Svizzera [PDF, 179 kB]
Foglio d'informazione Immobili Svizzera [PDF, 1010 kB]
Prospetto Immobili Svizzera (in francese) [PDF, 242 kB]
Scheda di sottoscrizione Immobili Svizzera [PDF, 165 kB]
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