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anlagestiftung-bvg-mix

LPP-Mix

Chiffres-clés
24 millions

Fortune nette en CHF
état au 31.10.2024

6.60%

Performance YTD
état au 31.10.2024

6.86%

Modified Duration
état au 31.10.2024

3.14%

Volatilité
état au 31.10.2024

0.75%

Tracking Error
état au 31.10.2024

0.81

Beta
état au 31.10.2024

Informations sur le fonds
Nom du produit

LPP-Mix

Valeur

1176860

ISIN

CH0011768600

Bloomberg

PATBVGM SW

Autorité de surveillance

Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP), Berne

Organe de révision

BDO AG, Zürich

Gestion du porte­feuille immobilier

Helvetia Fondation de placement

Exercice annuel

01.01. – 31.12.

Publication NAV

Hebdomadaire

Politique de distribution

Capitalisation

Benchmark

Personnalisé

Banque dépositaire

Banque cantonale, Zurich

TER (NAV) 2023

0.41%

Diversification stratégique

40% Obligations Suisse
20% Immobilier Suisse
15% Actions Suisse Responsables,
15% Actions Global Responsables
10% Obligations Global hedged CHF

Dans l’optique d’une meilleure diversification et d’une réduction du risque, notre groupe de placement LPP-Mix comprend 20% de titres dans l’immobilier.

Struc­ture du porte­feuil­le

Structure du portfeuille en % de sa valeur de marché
Obligations Suisse 38,7 %
Immobilier Suisse 22,5 %
Actions Global Responsables 14,6 %
Actions Suisse Responsables 14,4 %
Obligations Global hedged CHF 9,8 %
État au 31.10.2024
Téléchargements & liens
Fiche d'information LPP-Mix [PDF, 136 kB]
Bulletin de souscription à des quotes-parts Titres [PDF, 660 kB]
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