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anlagestiftung-bvg-mix

LPP-Mix

Chiffres-clés
24 millions

Fortune nette en CHF
état au 30.11.2024

8.28%

Performance YTD
état au 30.11.2024

6.99%

Modified Duration
état au 30.11.2024

2.78%

Volatilité
état au 30.11.2024

0.77%

Tracking Error
état au 30.11.2024

0.78

Beta
état au 30.11.2024

Informations sur le groupe de placement
Nom du produit

LPP-Mix

Année de fondation

1993

Exercice annuel

01.01. – 31.12.

Valeur

1176860

ISIN

CH0011768600

Bloomberg

PATBVGM SW

Autorité de surveillance

Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP), Berne

Organe de révision

BDO SA, Zurich

Banque dépositaire

Banque cantonale, Zurich

Publication NAV

Hebdomadaire

Benchmark

Personnalisé

Politique de distribution

Capitalisation

Gestion du porte­feuille immobilier

Helvetia Fondation de placement

TER (NAV) 2023

0.41%

Souscription

Le groupe de placement est ouvert aux souscriptions.

Diversification stratégique

40% Obligations Suisse
20% Immobilier Suisse
15% Actions Suisse Responsables,
15% Actions Global Responsables
10% Obligations Global hedged CHF

Dans l’optique d’une meilleure diversification et d’une réduction du risque, notre groupe de placement LPP-Mix comprend 20% de titres dans l’immobilier.

Struc­ture du porte­feuil­le

Structure du portfeuille en % de sa valeur de marché
Obligations Suisse 39,4 %
Immobilier Suisse 21,1 %
Actions Global Responsables 15,5 %
Actions Suisse Responsables 14,2 %
Obligations Global hedged CHF 9,8 %
État au 30.11.2024
Téléchargements & liens
Fiche d'information LPP-Mix [PDF, 136 kB]
Bulletin de souscription à des quotes-parts Titres [PDF, 660 kB]
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